４．周分析根据公司月度资金统筹计划，结合公司各业务实际运营情况和发展趋势，计划财务部门按周编制资金收支计划并对执行进行对比分析，对资金收支计划实施动态管理和预测，合理调配资金头寸。
５．日跟踪每日查询各银行账户的资金变动情况，结合周资金计划，盘点资金头寸，进行资金调度。在满足流动性和业务资金需求的前提下，通过市场询价、公平竞价方式，选择资金产品，合理运用富余资金头寸。
四、资本金管理（１）资本由核心资本和附属资本构成，核心资本包括实收资本、资本公积、法定盈余公积、一般（风险）准备金和未分配利润；附属资本包括专项（风险）准备。
（２）公司根据中国银行业监督管理委员会对分公司批准的营运资金额度，足额拨付，并指导监督使用。分公司负责对拨入营运资金的管理。
（３）公司根据资产规模发展情况，按照资本充足率要求，适时制定增资扩股方案，报请董事会及股东会议审议通过，经中国银行业监督管理委员会批准后实施。
